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国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2

时间:2018-12-19 23:02来源:未知 作者:站长 点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  数三季度上涨5.11%,沪深300指数三季度下跌2.05%;小盘股依然震荡下跌,但跌幅较上季度有所收窄,中证500和创业板指数分别下跌7.99%和12.16%,创下2014年底以来的新低。分板块来看,三季度金融和周期板块表现抢眼,银行累计上涨8.96%位居首位,非银金融、采掘和钢铁行业紧随其后,累计涨幅

  分别为4.58%、2.36%、2.14%;家电、纺织和医药行业三季度则表现不佳,均有10%以上的跌幅。政策方面,国内金融领域的“去杠杆”从去年下半年已经开始,到今年上半年已见成效。三季度开始,国内信用政策和财政政策都已经出现转变,中美贸易摩擦带来的负面影响也逐渐被市场所消化,证券市场迎来明显的企稳回升。在沪港通资金持续北上和配置型外资等增量资金的驱动下,三季度A股多数行业板块的跌幅已有所收窄,此前估值调整较大的金融、周期和军工

  等板块率先开始反弹。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  本基金在2018年第三季度的净值增长率为-9.23%,同期业绩比较基准收益率为-9.69%。

  当前,随着国内信用政策和财政政策的转向和市场流动性的缓解,一些短期因素正在边际改善,市场也逐渐止跌企稳。中长期来看,随着供给侧改革的持续发力,风险释放后看好有色板块的弹性,且受益于供给侧改革的上市公司业绩有望持续转好。国证有色行业指数包含了沪深两市一、二线家主要上市公司,能够反映有色行业的整体表现。投资者可利用国泰国证有色行业指数

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

  5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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